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国联恒泰纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金家具贵寓摘录更新
国联恒泰纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金家具贵寓摘录更新
编制日历：2024年07月29日
送出日历：2024年08月02日
本摘录提供本基金的伏击信息，是招募走漏书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募走漏书等销售文献。
一、 家具大略
基金简称 国联恒泰纯债 基金代码 003013
下属基金简称 国联恒泰纯债A 下属基金代码 003013
中国邮政储蓄银行股份有限
基金照看东谈主 国联基金照看有限公司 基金托管东谈主
公司
上市交游所及上
基金合同成效日 2016年12月27日 暂未上市
市日历
基金类型 债券型 交游币种 东谈主民币
运作神态 无为绽开式 绽开频率 每个绽开日
基金司理 驱动担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
李倩 2016年12月27日 2007年07月01日
二、 基金投资与净值进展
（一）投资盘算与投资策略
在断绝组合净值波动率的前提下，力图长久内断绝特出功绩比较基准的投资回
投资盘算
报。
本基金的投资界限为具有高超流动性的固定收益类金融器具，包括国内照章发
行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地点政府债、次级债、中小企业私
募债券、可谐和债券（含分辩交游可谐和债券）、可交换公司债、短期融资券、
超短期融资券、中期单据、资产扶植证券、债券回购、央行单据、同行存单、
银行进款等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须
适宜中国证监会联系要领）。
本基金不径直从一级、二级市集买入股票、权证等职权类资产，因所捏可谐和
投资界限
公司债券转股形成的股票、因投资于分辩交游可转债而产生的权证，本基金应
在其可交游之日起的10个责任日内卖出。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照看东谈主在扩充适宜程
序后，不错将其纳入投资界限。
（1）久期照看策略
（2）期限结构设立策略
主要投资策略
（3）债券的类别设立策略
（4）骑乘策略
（5）杠杆放大策略
（6）信用债券投资策略
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（7）资产扶植证券投资策略
（8）中小企业私募债券投资策略
功绩比较基准 中债概括金钱指数收益率
本基金为债券型基金，属于证券市聚集的较低风险品种，预期收益和预期风险
风险收益特征
高于货币市集基金，低于夹杂型基金和股票型基金。
（二）投资组结伴产设立图表／区域设立图表
（三）自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：本基金合同成效畴昔按实验存续期推测，不按通盘这个词当然年度进行折算。
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三、 投成本基金波及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在申购／赎回基金经由中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/捏有期限（N） 收费神态/费率 备注
申购费（前 100万≤M收费） 300万≤M M≥500万 1000.00元/笔
赎回费 7天≤N N≥30天 0.00%
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费神态/年费率或金额 收取方
照看费 0.30% 基金照看东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 30，000.00 管帐师事务所
信息走漏
费
基金合同成效后与基金联系的讼师费、诉讼
费和仲裁费；基金份额捏有东谈主大会用度；基
金的证券交游用度；基金的银行汇划用度；
其他用度 联系做事机构
账户开户用度、账户宝贵用度；按照国度有
关要领和基金合同商定，不错在基金财产中
列支的其他用度。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金资产扣除。
为预估值，最终实验金额以基金如期呈文走漏为准。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏无意分，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金照看费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报走漏的联整个据为基准测算。
四、 风险揭示与伏击指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基金的《招募走漏书》等销售文献。
本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80％，该类债券的特定风险即成为本
基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计策、货币政
策、市集需求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资方针的成长性与市集一致预期不符
而酿成个券价钱进展低于预期的风险。
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本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是凭证联系法律法例由非上市中小企业取舍非公
开神态刊行的债券。由于不成公开交游，一般情况下，交游不活跃，潜在较大流动性风险。当发债
主体信用质料恶化时，受市集流动性所限，
本基金可能无法卖出所捏有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损
失。
本基金投资资产扶植证券，主要包括资产典质贷款扶植证券（ABS）、住房典质贷款扶植证券（MBS）
等证券品种，是一种债券性质的金融器具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流
或剩余职权。与股票和一般债券不同，资产扶植证券不是对某一磋议实体的利益条目权，而是对基
础资产池所产生的现款流和剩余职权的条目权，是一种以资产信用为扶植的证券，所濒临的风险主
要包括交游结构风险、多样原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、
市集交游不活跃导致的流动性风险等。
括：（1）计策风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）通货延迟风险、（5）再投资风险。
（二）伏击指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金照看东谈主依照恪尽责守、至意信用、严慎辛劳的原则照看和诈欺基金财产， 但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金家具贵寓摘录信息发生紧要变更的，基金照看东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金照看东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期海涵基金照看东谈主发布的联系临时公告等。
五、 其他贵寓查询神态
以下贵寓详见国联基金官方网站[www.glfund.com][客服电话：400-160-6000；010-56517299]
基金合同、托管合同、招募走漏书
如期呈文，包括基金季度呈文、中期呈文和年度呈文
基金份额净值
基金销售机构及磋议神态
其他伏击贵寓
六、 其他情况走漏
争议处理神态：各方当事东谈主欢跃，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经友
好协商未能处理的，应提交中国海外经济营业仲裁委员会凭证该会那时有用的仲裁国法进行仲裁，
仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并春联系各方均有拘谨力。除非仲裁裁决另有要领，仲
裁用度由败诉方承担。
