富兰克林国海安享货币市集基金（国富安享货币 A 类份额）
基金居品贵府节录更新
编制日历：2024 年 7 月 25 日
送出日历：2024 年 8 月 2 日
本节录提供本基金的焦炙信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募证明书等销售文献。
一、居品简略
基金简称 国富安享货币 基金代码 004120
下属基金简称 国富安享货币 A 下属基金交游代码 019138
国海富兰克林基金解决有限
基金解决东谈主 基金托管东谈主 交通银行股份有限公司
公司
基金合同成效日 2017 年 5 月 22 日 上市交游所及上市日历 -
基金类型 货币市集基金 交游币种 东谈主民币
运作阵势 平方绽开式 绽开频率 每个绽开日
开动担任本基金基金经
基金司理 严婧璧 理的日历
证券从业日历 2008 年 7 月 1 日
开动担任本基金基金经
基金司理 王莉 理的日历
证券从业日历 2010 年 6 月 1 日
注：本基金自 2024 年 8 月 6 日起，本基金增设国富安享货币 A
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资策画与投资策略
请投资者阅读《招募证明书》第十章了解驻守情况。
投资策画 在严格截止风险并保执钞票流动性的基础上，力图完了逾越事迹比较基准的投资收益。
本基金投资对象是具有细密流动性的金融用具，包括：1、现款；2、期限在 1 年以内（含
投资规模
银行认同的其他具有细密流动性的货币市集用具。
主要投资策略
套利策略；6、钞票扶持证券投资策略。
事迹比较基准 同期七天见告入款利率（税后）
本基金为货币市集基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、夹杂型基金及债
风险收益特征
券型基金。
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(二) 投资组搭伙产建立图表/区域建立图表
无。
(三) 自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期事迹比较基准的比较图
无。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售关连用度
本基金不收取申购用度与赎回用度。
出现以下情形之一时，收取强制赎回用度：
（1）当本基金执有的现款、国债、中央银行单据、计策性金融债券以及 5 个交游日内到期的其他金融
用具占基金钞票净值的比例统统低于 5%且偏离度为负时，
（2）当本基金前 10 名基金份额执有东谈主的执有份额统统逾越基金总份额 50%，且本基金投资组合中现款、
国债、中央银行单据、计策性金融债券以及 5 个交游日内到期的其他金融用具占基金钞票净值的比例统统
低于 10%且偏离度为负时；
为确保基金安然运作，幸免诱发系统性风险，基金解决东谈主应当对当日单个基金份额执有东谈主请求赎回基
金份额逾越基金总份额 1%以上的赎回请求征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度全额计入基金财产。
基金解决东谈主与基金托管东谈主协商阐发上述作念法有害于基金利益最大化的情形之外。
(二) 基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费阵势/年费率或金额 收取方
别
解决费 0.20% 基金解决东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费 按照国度关联章程和《基金合同》商定，不错在
关连做事机构
用 基金财产中列支的其他用度。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。
最终推行金额以基金如期禀报裸露为准。
(三) 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执巧合刻，投资者需开销的运作费率如下表：
国富安享货币 A
基金运作空洞费率（年化）
注：基金解决费率、托管费率、销售做事费率（如有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报裸露的关连数据为基准测算。
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四、风险揭示与焦炙提醒
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应精采阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
一、本基金濒临的主要风险
本基金濒临的主要风险有市集风险、解决风险、流动性风险、操作或技艺风险、合规性风险、其他风
险。
二、本基金的独有风险
货币市集利率的波动影响基金的再投资收益，另一方面，在为吩咐基金赎回而卖出证券的情况下，证券交
易量不及可能使基金濒临流动性风险，而货币市集利率的波动也会影响证券公允价值的变动超越交游价钱
的波动，从而影响基金的收益水平。因此，本基金可能濒临较高流动性风险以及货币市集利率波动的系统
性风险。
自于基础钞票池产生的现款流或剩余权利。与股票和一般债券不同，钞票扶持证券不是对某一策画实体的
利益条目权，而是对基础钞票池所产生的现款流和剩余权利的条目权，是一种以钞票信用为扶持的证券，
所濒临的风险主要包括交游结构风险、各式原因导致的基础钞票池现款流与对应证券现款流不匹配产生的
信用风险、市集交游不活跃导致的流动性风险等。
交游日内到期的其他金融用具占基金钞票净值的比例统统低于 5%且偏离度为负时，（2）当本基金前 10 名
基金份额执有东谈主的执有份额统统逾越基金总份额 50%，且本基金投资组合中现款、国债、中央银行单据、
计策性金融债券以及 5 个交游日内到期的其他金融用具占基金钞票净值的比例统统低于 10%且偏离度为
负时；为确保基金安然运作，幸免诱发系统性风险，基金解决东谈主会对当日单个基金份额执有东谈主请求赎回基
金份额逾越基金总份额 1%以上的赎回请求征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度全额计入基金财产，
该用度的收取在事前将不会见告客户。因此本基金存在向客户收取强制赎回费的风险。
估值状貌对执有投资组合的账面价值进行调整，或者取舍暂停经受系数赎回请求并阻隔基金合同进行财产
计帐等方法。因此本基金存在继承公允价值估值状貌对执有投资组合的账面价值进行调整，或者取舍暂停
经受系数赎回请求并阻隔基金合同进行财产计帐等方法等风险。上述方法将可能导致基金执有东谈主发生蚀本
或执有的基金份额无法赎回。
(二) 焦炙提醒
本基金的召募请求于 2016 年 11 月 23 日经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）2790
号文注册，基金合同于 2017 年 5 月 22 日持重成效。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基
金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金解决东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤奋的原则解决和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主容或，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商未能解
决的，任何一方均有权将争议提交上海国外经济买卖仲裁委员会按照其届时有用的仲裁规定进行仲裁，仲
裁方位为上海。仲裁裁决是结尾性的，并对各方当事东谈主均有握住力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由
败诉方承担。
争议处理时刻，《基金合同》当事东谈主应信守各自的职责，络续诚恳、勤奋、尽责地实施《基金合同》
章程的义务，选藏基金份额执有东谈主的正当权利。
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《基金合同》受中王法律统率。
基金居品贵府节录信息发生要紧变更的，基金解决东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金解决东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
得到基金的关连信息，敬请同期温情基金解决东谈主发布的关连临时公告、如期公告等裸露文献。
五、其他贵府查询阵势
以下贵府详见基金解决东谈主网站：www.ftsfund.com，客户做事热线： 400-700-4518 。
（一）基金合同、托管契约、招募证明书
（二）如期禀报，包括基金季度禀报、中期禀报和年度禀报
（三）基金份额净值
（四）基金销售机构及臆想阵势
（五）其他焦炙贵府
六、其他情况证明
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